Başlangıç
Pozisyon büyüklüğü: %1 kuralı ve ötesi
Pozisyon büyüklüğü karar değil, hesaptır: önce risk, sonra stop mesafesi, en son lot. Formül, üç piyasadan örnek, %1’in neden %1 olduğu ve boyutu yanlış hesaplatan alışkanlıklar.
9 dk
Rehberler
Risk & Para Yönetimi
Pozisyon büyüklüğü, R:R, drawdown, kayıp serileri ve sermaye koruma.
Bu konudaki rehberler
· 7 rehber- 01
- 02
BaşlangıçRisk/ödül oranı ve beklenen değer
Kazanma oranı tek başına hiçbir şey söylemez; kazandığınızda ne kadar kazandığınızla birlikte okunur. R kavramı, başabaş noktası, maliyetin etkisi ve “her işlemde 1:3 hedefle” tavsiyesinin neden yanlış olduğu.
9 dk - 03
OrtaDrawdown yönetimi: kayıp serilerinden çıkış
Kayıp serisi stratejinin bozulduğu anlamına gelmez; çoğu zaman olasılığın olağan hâlidir. Toparlanma matematiği, hangi serinin normal olduğu, küçültme kademeleri ve çukurdan çıkarken yapılmaması gerekenler.
10 dk - 04
BaşlangıçGünlük ve haftalık kayıp limitleri
Hesapların çoğu bir ayda değil, bir günde biter. Günlük ve haftalık limitin nasıl belirlendiği, işlem sayısı limitleriyle nasıl birleştiği, limitin nasıl uygulandığı ve neden bir kısıtlama değil rahatlama olduğu.
8 dk - 05
OrtaKorelasyon riski: aynı yöne açılan pozisyonlar
Dört farklı pozisyon çoğu zaman tek bir bahistir. Hangi enstrümanların birlikte hareket ettiği, korelasyonun stres anında neden arttığı, “sürücü” bazlı risk sınırı ve hedge sanılan pozisyonların gerçek maliyeti.
9 dk - 06
Başlangıçİşlem günlüğü tutma ve performans metrikleri
Günlük tutmayan trader aynı hatayı fark etmeden yıllarca yapabilir. İki dakikada doldurulacak alanlar, gerçekten anlam taşıyan sekiz metrik, “hata vergisi” ve cumartesi sabahı 40 dakikalık gözden geçirme.
10 dk - 07
BaşlangıçKaldıraç: dost mu düşman mı?
Kaldıraç riskinizi belirlemez; pozisyon boyutu ve stop mesafesi belirler. 1:30 ile 1:500 arasındaki gerçek fark, efektif kaldıraç, kripto vadelilerde likidasyon ve fonlama maliyeti, ve kaldıracın tehlikeli olduğu tek durum.
9 dk
Başlangıç Orta İleri