Risk & Para Yönetimi4 / 7

Günlük ve haftalık kayıp limitleri

Hesapların çoğu bir ayda değil, bir günde biter. Günlük ve haftalık limitin nasıl belirlendiği, işlem sayısı limitleriyle nasıl birleştiği, limitin nasıl uygulandığı ve neden bir kısıtlama değil rahatlama olduğu.

Başlangıç 8 dk
GGLADIO
Günlük ve haftalık kayıp limitleri

Kötü işlemler tek tek gelmez, kümelenir. İlk kayıp dikkatinizi dağıtır, ikincisi "geri almalıyım" düşüncesini getirir, üçüncüsü plan dışıdır ve dördüncüsü çoğu zaman en büyüğüdür. Hesap ekstrelerinde bunu defalarca gördük: aylarca %1'lik disiplinli işlemler, sonra bir çarşamba öğleden sonra tek başına ayın kârını götüren dört işlem. Kayıp limiti, o çarşambayı dördüncü işlemden önce bitiren kuraldır.

Bu rehber Decanus rütbesinde açılıyor

Rehberlerin bir bölümü sitede kazanılan rütbeyle açılıyor: forumda konu açmak, cevap yazmak ve faydalı bulunmak puan kazandırır.

GLADIO eğitim üyelerine bütün rehberler rütbe aranmadan açık.

İlgili rehberler

Tüm konular
Korelasyon riski: aynı yöne açılan pozisyonlar
Risk & Para YönetimiOrta

Korelasyon riski: aynı yöne açılan pozisyonlar

Dört farklı pozisyon çoğu zaman tek bir bahistir. Hangi enstrümanların birlikte hareket ettiği, korelasyonun stres anında neden arttığı, “sürücü” bazlı risk sınırı ve hedge sanılan pozisyonların gerçek maliyeti.

9 dkCenturio
Drawdown yönetimi: kayıp serilerinden çıkış
Risk & Para YönetimiOrta

Drawdown yönetimi: kayıp serilerinden çıkış

Kayıp serisi stratejinin bozulduğu anlamına gelmez; çoğu zaman olasılığın olağan hâlidir. Toparlanma matematiği, hangi serinin normal olduğu, küçültme kademeleri ve çukurdan çıkarken yapılmaması gerekenler.

10 dkOptio
Risk & Para YönetimiBaşlangıç

İşlem günlüğü tutma ve performans metrikleri

Günlük tutmayan trader aynı hatayı fark etmeden yıllarca yapabilir. İki dakikada doldurulacak alanlar, gerçekten anlam taşıyan sekiz metrik, “hata vergisi” ve cumartesi sabahı 40 dakikalık gözden geçirme.

10 dkDecanus