Risk & Para Yönetimi5 / 7
Korelasyon riski: aynı yöne açılan pozisyonlar
Dört farklı pozisyon çoğu zaman tek bir bahistir. Hangi enstrümanların birlikte hareket ettiği, korelasyonun stres anında neden arttığı, “sürücü” bazlı risk sınırı ve hedge sanılan pozisyonların gerçek maliyeti.
Şöyle bir hesap düşünün: EURUSD uzun, GBPUSD uzun, USDJPY kısa, altın uzun. Dört pozisyon, her biri %1 risk, toplam %4. Trader kendini çeşitlendirilmiş sanır. Oysa dördü de aynı şeyi söylüyor: "dolar düşecek". ABD'den güçlü bir istihdam verisi geldiğinde dört pozisyon aynı dakikada zarara döner ve o gün için %4, tek bir fikre bağlanmış tek bir bahistir. Korelasyonİki enstrümanın birlikte hareket etme derecesi (+1 aynı yön, -1 ters yön). Korelasyonlu pozisyonlar aynı riski tekrar almak demektir.Sözlükte aç riski budur: farklı görünen pozisyonların aynı riski taşıması.
Bu rehber Centurio rütbesinde açılıyor
Rehberlerin bir bölümü sitede kazanılan rütbeyle açılıyor: forumda konu açmak, cevap yazmak ve faydalı bulunmak puan kazandırır.
GLADIO eğitim üyelerine bütün rehberler rütbe aranmadan açık.
